| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 187.00 | 33 716.00 | 5 470.00 | 39 187.00 |
040 Immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 841.00 | 35 236.00 | 13 604.00 | 48 841.00 |
060 Stock marchandises | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
072 Créances – Autres | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
084 Disponibilités | 212 169.00 | | 212 169.00 | 212 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 296.00 | | 274 296.00 | 274 296.00 |
110 Total général Actif | 323 137.00 | 35 236.00 | 287 901.00 | 323 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 585.00 | 682 061.00 | | 539 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 309.00 | 38 154.00 | | 59 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 975.00 | -3 457.00 | | 975.00 |
230 Autres produits | 6 594.00 | 4 067.00 | | 6 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 464.00 | 720 825.00 | | 606 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 330.00 | 282 149.00 | | 244 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 420.00 | -6 576.00 | | -11 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -47.00 | -125.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 125 296.00 | 119 057.00 | | 125 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 1 548.00 | | 1 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 441.00 | 172 133.00 | | 143 441.00 |
252 Charges sociales | 24 565.00 | 23 722.00 | | 24 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 966.00 | 9 194.00 | | 7 966.00 |
262 Autres charges | 1 650.00 | 1 105.00 | | 1 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 622.00 | 602 207.00 | | 537 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 841.00 | 118 618.00 | | 68 841.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 124.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 250.00 | 95.00 | | 26 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | 27 108.00 | | 19 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 215.00 | 91 730.00 | | 75 215.00 |