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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 535.00 | 17 930.00 | 6 605.00 | 24 535.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 805.00 | 19 450.00 | 14 355.00 | 33 805.00 |
060 Stock marchandises | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
084 Disponibilités | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
110 Total général Actif | 148 122.00 | 19 450.00 | 128 671.00 | 148 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 873.00 | 446 752.00 | | 432 873.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 001.00 | 442.00 | | 2 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 980.00 | -1 402.00 | | -1 980.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 99.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 911.00 | 445 891.00 | | 432 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 640.00 | 196 898.00 | | 178 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 095.00 | 601.00 | | -3 095.00 |
242 Autres charges externes. | 99 407.00 | 112 182.00 | | 99 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 1 314.00 | | 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 677.00 | 98 372.00 | | 153 677.00 |
252 Charges sociales | 9 454.00 | 8 256.00 | | 9 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | 3 865.00 | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 704.00 | 730.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 876.00 | 422 220.00 | | 442 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 965.00 | 23 672.00 | | -9 965.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | 994.00 | | 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 268.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 247.00 | 1 520.00 | | 1 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 3 386.00 | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 962.00 | 20 029.00 | | 15 962.00 |