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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 310.00 | 15 224.00 | 11 086.00 | 26 310.00 |
040 Immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 309.00 | 16 744.00 | 18 565.00 | 35 309.00 |
060 Stock marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
084 Disponibilités | 239 375.00 | | 239 375.00 | 239 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 006.00 | | 253 006.00 | 253 006.00 |
110 Total général Actif | 288 315.00 | 16 744.00 | 271 571.00 | 288 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 705.00 | 398 945.00 | | 404 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | | | 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 655.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 086.00 | 399 600.00 | | 405 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 203.00 | 162 666.00 | | 169 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 550.00 | 1 258.00 | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 93 853.00 | 109 628.00 | | 93 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 1 162.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 653.00 | 99 680.00 | | 98 653.00 |
252 Charges sociales | 7 279.00 | 6 666.00 | | 7 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 511.00 | 2 034.00 | | 3 511.00 |
262 Autres charges | 705.00 | 602.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 556.00 | 383 697.00 | | 375 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 530.00 | 15 903.00 | | 29 530.00 |
280 Produits financiers | 1 931.00 | 1 452.00 | | 1 931.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 267.00 | 1 773.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 855.00 | | 4 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 532.00 | 28 092.00 | | 26 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |