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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 544.00 | 21 437.00 | 107.00 | 21 544.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 85 748.00 | 79 205.00 | 6 543.00 | 85 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 767.00 | 327 265.00 | 128 502.00 | 455 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 067.00 | 214 860.00 | 50 207.00 | 265 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 969.00 | 642 768.00 | 199 201.00 | 841 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 705.00 | | 241 705.00 | 241 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 797.00 | 115 788.00 | 1 399 009.00 | 1 514 797.00 |
BZ Autres créances | 615 891.00 | | 615 891.00 | 615 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
CF Disponibilités | 369 761.00 | | 369 761.00 | 369 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 775.00 | 361 288.00 | 4 809 488.00 | 5 170 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 744.00 | 1 004 055.00 | 5 008 689.00 | 6 012 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 510 235.00 | 480 337.00 | | 510 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 754.00 | 131 898.00 | | 154 754.00 |
DL TOTAL (I) | 883 792.00 | 831 038.00 | | 883 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 392.00 | 192 747.00 | | 187 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 248.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 677 335.00 | 2 503 362.00 | | 2 677 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 196.00 | 514 596.00 | | 719 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 610.00 | 397 380.00 | | 538 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 887.00 | | |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 1 755.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 897.00 | 3 632 974.00 | | 4 124 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 689.00 | 4 464 012.00 | | 5 008 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 006 391.00 | 3 492 721.00 | | 4 006 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 973 522.00 | |
FM Production stockée | | | 529 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 018.00 | |
GE Autres charges | | | 56 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | 1 257.00 | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 127.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | 1 384.00 | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 167.00 | 14 865.00 | | 10 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 167.00 | 14 865.00 | | 10 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | -13 481.00 | | -6 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 482.00 | 20 092.00 | | 12 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 492.00 | 27 188.00 | | -1 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 754.00 | 131 898.00 | | 154 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 499.00 | | | 836 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 557.00 | | | 800 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 578.00 | 108 344.00 | 35 154.00 | 569 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 365.00 | 12 718.00 | 9 647.00 | 18 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 212.00 | 95 625.00 | 25 507.00 | 551 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 196.00 | 719 196.00 | | 719 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 615 891.00 | | | 615 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 392.00 | 68 886.00 | 118 506.00 | 187 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 962.00 | 2 145 297.00 | 3 664.00 | 2 148 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 562.00 | 1 329 056.00 | 118 506.00 | 1 447 562.00 |