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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 452.00 | 36 534.00 | 5 918.00 | 42 452.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 921.00 | 6 471.00 | 2 450.00 | 8 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 639.00 | 656 657.00 | 124 982.00 | 781 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 808.00 | 275 350.00 | 62 458.00 | 337 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 222.00 | 975 012.00 | 211 210.00 | 1 186 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 815.00 | | 219 815.00 | 219 815.00 |
BN En cours de production de biens | 1 373 759.00 | | 1 373 759.00 | 1 373 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 385.00 | 2 169.00 | 941 216.00 | 943 385.00 |
BZ Autres créances | 411 138.00 | | 411 138.00 | 411 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 301.00 | | 601 301.00 | 601 301.00 |
CF Disponibilités | 890 783.00 | | 890 783.00 | 890 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 789.00 | 2 169.00 | 4 580 620.00 | 4 582 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 012.00 | 977 181.00 | 4 791 831.00 | 5 769 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 598 151.00 | 596 292.00 | | 598 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 833.00 | 1 859.00 | | 189 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 739.00 | 21 138.00 | | 13 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 527.00 | 838 092.00 | | 1 020 527.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 056.00 | 279 843.00 | | 844 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 213.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088 284.00 | 2 672 464.00 | | 2 088 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 643.00 | 1 128 881.00 | | 469 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 116.00 | 470 276.00 | | 369 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 304.00 | 4 551 677.00 | | 3 771 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 831.00 | 5 389 769.00 | | 4 791 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 413.00 | 4 345 058.00 | | 3 607 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 1 327.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 550 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 580 487.00 | |
FM Production stockée | | | -321 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 827.00 | |
GE Autres charges | | | 61 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 250.00 | 28 238.00 | | 74 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 399.00 | 11 539.00 | | 7 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 649.00 | 39 777.00 | | 81 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 776.00 | 8 536.00 | | 13 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 776.00 | 8 536.00 | | 13 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 873.00 | 31 240.00 | | 67 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 127.00 | 967.00 | | 85 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 338.00 | 7 168 611.00 | | 5 437 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 505.00 | 7 166 751.00 | | 5 247 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 833.00 | 1 859.00 | | 189 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 868.00 | | 46 901.00 | 1 161 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 546.00 | 1 186 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 50 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 786.00 | 1 128 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 155.00 | | 1 680.00 | 51 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 003.00 | | 45 151.00 | 1 103 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | 70.00 | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 900.00 | 134 658.00 | 22 546.00 | 862 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 407.00 | 4 887.00 | 2 760.00 | 34 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 493.00 | 129 771.00 | 19 786.00 | 828 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 643.00 | 469 643.00 | | 469 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 116.00 | 369 116.00 | | 369 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 943 385.00 | 943 385.00 | | 943 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 232.00 | 679 341.00 | 159 706.00 | 843 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 900.00 | | | 613 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 138.00 | 411 138.00 | | 411 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 362.00 | 1 417 582.00 | 7 780.00 | 1 425 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 020.00 | 1 519 129.00 | 159 706.00 | 1 683 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |