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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 532.00 | 34 407.00 | 9 125.00 | 43 532.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 921.00 | 5 197.00 | 3 724.00 | 8 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 335.00 | 558 584.00 | 203 750.00 | 762 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 747.00 | 264 710.00 | 67 036.00 | 331 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 868.00 | 862 900.00 | 298 968.00 | 1 161 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 057.00 | | 371 057.00 | 371 057.00 |
BN En cours de production de biens | 1 695 213.00 | 6 500.00 | 1 688 713.00 | 1 695 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 643.00 | 61 798.00 | 1 417 846.00 | 1 479 643.00 |
BZ Autres créances | 643 029.00 | | 643 029.00 | 643 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 905 170.00 | | 905 170.00 | 905 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 099.00 | 68 298.00 | 5 090 802.00 | 5 159 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 967.00 | 931 198.00 | 5 389 769.00 | 6 320 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 596 292.00 | 558 611.00 | | 596 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | 80 181.00 | | 1 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 838 092.00 | 857 596.00 | | 838 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 843.00 | 194 577.00 | | 279 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 298.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 672 464.00 | 2 888 219.00 | | 2 672 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 881.00 | 1 443 774.00 | | 1 128 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 276.00 | 441 375.00 | | 470 276.00 |
EA Autres dettes | | 8 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 551 677.00 | 4 976 339.00 | | 4 551 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 769.00 | 5 833 934.00 | | 5 389 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 345 058.00 | 4 834 839.00 | | 4 345 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 1 542.00 | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 648 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 681 976.00 | |
FM Production stockée | | | -761 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 032.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 238.00 | 866.00 | | 28 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 777.00 | 866.00 | | 39 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 536.00 | 3 039.00 | | 8 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 536.00 | 3 199.00 | | 8 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 240.00 | -2 333.00 | | 31 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | -38 113.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 768.00 | 9 023 601.00 | | 7 128 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 909.00 | 8 943 420.00 | | 7 126 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859.00 | 80 181.00 | | 1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 609.00 | | 171 410.00 | 1 154 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 152.00 | 1 161 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 152.00 | 1 103 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 655.00 | | 13 500.00 | 37 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 313.00 | | 157 841.00 | 1 109 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | 69.00 | 7 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 699.00 | 113 650.00 | 33 576.00 | 930 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 032.00 | 4 375.00 | | 30 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 667.00 | 109 275.00 | 33 576.00 | 900 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 881.00 | 1 128 881.00 | | 1 128 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 276.00 | 470 276.00 | | 470 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 643.00 | 1 479 643.00 | | 1 479 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 516.00 | 71 897.00 | 206 619.00 | 278 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 242.00 | | | 143 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 029.00 | 643 029.00 | | 643 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 431.00 | 2 180 721.00 | 7 710.00 | 2 188 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 213.00 | 1 672 594.00 | 206 619.00 | 1 879 213.00 |