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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 032.00 | 25 321.00 | 4 711.00 | 30 032.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 74 362.00 | 68 089.00 | 6 273.00 | 74 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 544.00 | 486 012.00 | 159 531.00 | 645 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 045.00 | 266 248.00 | 87 797.00 | 354 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 180.00 | 845 671.00 | 273 509.00 | 1 119 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 237.00 | | 335 237.00 | 335 237.00 |
BN En cours de production de biens | 2 359 703.00 | 242 000.00 | 2 117 703.00 | 2 359 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 179.00 | 35 788.00 | 995 391.00 | 1 031 179.00 |
BZ Autres créances | 698 400.00 | | 698 400.00 | 698 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 1 161 109.00 | | 1 161 109.00 | 1 161 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 894.00 | 277 788.00 | 5 344 107.00 | 5 621 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 074.00 | 1 123 458.00 | 5 617 615.00 | 6 741 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 559 257.00 | 553 345.00 | | 559 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 854.00 | 31 412.00 | | 92 854.00 |
DL TOTAL (I) | 870 914.00 | 803 560.00 | | 870 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 123.00 | 324 364.00 | | 251 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 577.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544 343.00 | 2 831 043.00 | | 3 544 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 065.00 | 600 416.00 | | 656 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 787.00 | 272 087.00 | | 294 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 701.00 | 4 028 488.00 | | 4 746 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 615.00 | 4 832 048.00 | | 5 617 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 269 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 280 585.00 | |
FM Production stockée | | | 455 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 690.00 | 16 916.00 | | 10 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 605.00 | 1 430.00 | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 295.00 | 18 346.00 | | 15 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 909.00 | 111 206.00 | | 13 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 909.00 | 111 206.00 | | 13 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | -92 860.00 | | 1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 159.00 | -50 338.00 | | -61 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 866.00 | 4 566 580.00 | | 5 905 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 012.00 | 4 535 168.00 | | 5 813 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 854.00 | 31 412.00 | | 92 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 683.00 | | 66 015.00 | 1 096 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 518.00 | 1 119 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 518.00 | 1 073 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 702.00 | | 6 953.00 | 30 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 474.00 | | 58 995.00 | 1 058 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | 67.00 | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 357.00 | 96 832.00 | 43 518.00 | 792 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 079.00 | 2 242.00 | | 23 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 278.00 | 94 590.00 | 43 518.00 | 769 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 065.00 | 656 065.00 | | 656 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 787.00 | 294 787.00 | | 294 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 179.00 | 1 031 179.00 | | 1 031 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 206.00 | 57 170.00 | 193 035.00 | 250 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 659.00 | | | 99 659.00 |
VP Divers | 698 400.00 | 698 400.00 | | 698 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 802.00 | 1 762 228.00 | 7 574.00 | 1 769 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 359.00 | 1 009 322.00 | 193 035.00 | 1 202 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |