| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 765.00 | 3 765.00 | 23 000.00 | 26 765.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 365.00 | 162 394.00 | 17 971.00 | 180 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 473.00 | 98 923.00 | 29 550.00 | 128 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 418.00 | 265 082.00 | 275 336.00 | 540 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 427.00 | 265 082.00 | 341 345.00 | 606 427.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 354.00 | 231 904.00 | | 264 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 775.00 | 32 450.00 | | 31 775.00 |
DL TOTAL (I) | 307 129.00 | 275 354.00 | | 307 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009.00 | 59 200.00 | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 9 241.00 | | 8 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | 15 703.00 | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 4 799.00 | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 216.00 | 88 995.00 | | 34 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 345.00 | 364 349.00 | | 341 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 024.00 | | 431 024.00 | 431 024.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 824.00 | | 431 824.00 | 431 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 565.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 135.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 135.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | -135.00 | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 4 733.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 251.00 | 433 936.00 | | 438 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 477.00 | 401 486.00 | | 406 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 775.00 | 32 450.00 | | 31 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 728.00 | | 14 147.00 | 531 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 457.00 | 540 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 457.00 | 308 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 765.00 | | | 226 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 148.00 | | 14 147.00 | 300 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 948.00 | 19 591.00 | 5 457.00 | 250 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 183.00 | 19 591.00 | 5 457.00 | 247 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 630.00 | 22 830.00 | 800.00 | 23 630.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |