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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 990.00 | 3 974.00 | 23 017.00 | 26 990.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 169.00 | 178 602.00 | 13 567.00 | 192 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 088.00 | 88 647.00 | 50 441.00 | 139 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 062.00 | 271 223.00 | 291 840.00 | 563 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CF Disponibilités | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 894.00 | 271 223.00 | 434 671.00 | 705 894.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 814.00 | 369 090.00 | | 385 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 952.00 | 16 725.00 | | -9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 386 863.00 | 396 814.00 | | 386 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 57.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 12 325.00 | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | 15 841.00 | | 13 305.00 |
EA Autres dettes | 26 178.00 | 14 825.00 | | 26 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 808.00 | 52 039.00 | | 47 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 671.00 | 448 853.00 | | 434 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 808.00 | 52 039.00 | | 47 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 57.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 640.00 | | 262 640.00 | 262 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 640.00 | | 262 640.00 | 262 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -1 746.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 318.00 | 498 757.00 | | 298 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 270.00 | 482 032.00 | | 308 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 952.00 | 16 725.00 | | -9 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 554.00 | | 1 262.00 | 574 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 563 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 754.00 | 331 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 990.00 | | | 226 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 749.00 | | 1 262.00 | 342 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 729.00 | 18 247.00 | 12 754.00 | 265 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 330.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 086.00 | 17 917.00 | 12 754.00 | 262 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 359.00 | 24 559.00 | 800.00 | 25 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |