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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 755.00 | 4 079.00 | 23 677.00 | 27 755.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 952.00 | 175 875.00 | 10 078.00 | 185 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 616.00 | 119 503.00 | 9 113.00 | 128 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 139.00 | 299 456.00 | 247 683.00 | 547 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BZ Autres créances | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CF Disponibilités | 240 479.00 | | 240 479.00 | 240 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 026.00 | | 280 026.00 | 280 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 165.00 | 299 456.00 | 527 709.00 | 827 165.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 152.00 | 296 129.00 | | 297 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 937.00 | 71 023.00 | | 71 937.00 |
DL TOTAL (I) | 380 090.00 | 378 152.00 | | 380 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 9 000.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 10 032.00 | | 15 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 487.00 | 31 167.00 | | 40 487.00 |
EA Autres dettes | 58 219.00 | 6 971.00 | | 58 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 620.00 | 57 220.00 | | 147 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 709.00 | 435 372.00 | | 527 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 620.00 | 57 220.00 | | 147 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 805.00 | | 594 805.00 | 594 805.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 605.00 | | 595 605.00 | 595 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | 17 548.00 | | 18 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 639.00 | 523 369.00 | | 595 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 701.00 | 452 345.00 | | 523 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 937.00 | 71 023.00 | | 71 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 561.00 | | 6 577.00 | 540 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 765.00 | | 990.00 | 226 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 981.00 | | 5 587.00 | 308 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 436.00 | 16 020.00 | | 283 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 314.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 671.00 | 15 706.00 | | 279 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 991.00 | 33 191.00 | 800.00 | 33 991.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |