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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 990.00 | 3 644.00 | 23 347.00 | 26 990.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 967.00 | 173 808.00 | 19 159.00 | 192 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 782.00 | 88 278.00 | 61 504.00 | 149 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 554.00 | 265 729.00 | 308 825.00 | 574 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BZ Autres créances | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CF Disponibilités | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 582.00 | 265 729.00 | 448 853.00 | 714 582.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 090.00 | 297 152.00 | | 369 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 725.00 | 71 937.00 | | 16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 396 814.00 | 380 090.00 | | 396 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990.00 | 33 500.00 | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 15 413.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 841.00 | 40 487.00 | | 15 841.00 |
EA Autres dettes | 14 825.00 | 58 219.00 | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 039.00 | 147 620.00 | | 52 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 853.00 | 527 709.00 | | 448 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 039.00 | 147 620.00 | | 52 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 756.00 | | 498 756.00 | 498 756.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 756.00 | | 498 756.00 | 498 756.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 210.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 18 334.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 757.00 | 595 639.00 | | 498 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 032.00 | 523 701.00 | | 482 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 725.00 | 71 937.00 | | 16 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 139.00 | | 81 098.00 | 547 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 683.00 | 574 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 226 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 918.00 | 342 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 755.00 | | | 227 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 568.00 | | 81 098.00 | 314 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 456.00 | 19 956.00 | 53 683.00 | 299 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 330.00 | 765.00 | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 377.00 | 19 626.00 | 52 918.00 | 295 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 264.00 | 35 464.00 | 800.00 | 36 264.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |