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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 4 117.00 | 1 086.00 | 5 203.00 |
AH Fonds commercial | 226 569.00 | | 226 569.00 | 226 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 900.00 | 277 290.00 | 126 609.00 | 403 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 099.00 | 123 629.00 | 28 470.00 | 152 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 254.00 | 405 037.00 | 590 217.00 | 995 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BT Marchandises | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CF Disponibilités | 548 196.00 | | 548 196.00 | 548 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 169.00 | | 686 169.00 | 686 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 424.00 | 405 037.00 | 1 276 386.00 | 1 681 424.00 |
CU Autres participations | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 332 066.00 | | | 332 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
DL TOTAL (I) | 399 854.00 | | | 399 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
EA Autres dettes | 757 832.00 | | | 757 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 532.00 | | | 876 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 386.00 | | | 1 276 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 606.00 | | | 869 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
FD Production vendue biens | 439 046.00 | | 439 046.00 | 439 046.00 |
FG Production vendue services | 266 121.00 | | 266 121.00 | 266 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 220.00 | | 832 220.00 | 832 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 730.00 | | | 887 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 926.00 | | | 861 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 811.00 | | | 989 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 919.00 | | | 535 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 509.00 | | | 223 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 754.00 | 91 162.00 | 47 880.00 | 361 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 304.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 940.00 | 90 859.00 | 47 880.00 | 357 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 880.00 | 787 880.00 | | 787 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 086.00 | 30 664.00 | 6 422.00 | 37 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 941.00 | 48 812.00 | 129.00 | 48 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 028.00 | 869 607.00 | 6 422.00 | 876 028.00 |