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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 4 581.00 | 623.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 226 569.00 | | 226 569.00 | 226 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 960.00 | 238 459.00 | 119 501.00 | 357 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 210.00 | 130 077.00 | 32 133.00 | 162 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 425.00 | 373 117.00 | 586 308.00 | 959 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BT Marchandises | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BZ Autres créances | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CF Disponibilités | 570 616.00 | | 570 616.00 | 570 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 311.00 | | 709 311.00 | 709 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 737.00 | 373 117.00 | 1 295 620.00 | 1 668 737.00 |
CU Autres participations | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 357 870.00 | 332 067.00 | | 357 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 389.00 | 25 803.00 | | 28 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 432 207.00 | 399 855.00 | | 432 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 506.00 | 37 192.00 | | 6 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 327.00 | 30 048.00 | | 40 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | 504.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 17 010.00 | | 23 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 085.00 | 33 946.00 | | 45 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
EA Autres dettes | 746 355.00 | 757 833.00 | | 746 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 413.00 | 876 532.00 | | 863 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 620.00 | 1 276 387.00 | | 1 295 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 413.00 | 876 028.00 | | 116 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 106.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 255.00 | | 74 131.00 | 995 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 961.00 | 959 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 961.00 | 520 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 000.00 | | 74 131.00 | 556 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 481.00 | | | 207 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 037.00 | 78 040.00 | 109 961.00 | 405 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 463.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 920.00 | 77 577.00 | 109 961.00 | 400 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 355.00 | | 746 355.00 | 746 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VI Groupe et associés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 056.00 | 50 927.00 | 129.00 | 51 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 768.00 | 116 413.00 | 746 355.00 | 862 768.00 |