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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 266 569.00 | | 266 569.00 | 266 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 727.00 | 205 918.00 | 95 809.00 | 301 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 765.00 | 92 141.00 | 14 624.00 | 106 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 687 721.00 | 303 262.00 | 384 459.00 | 687 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BT Marchandises | 102 341.00 | | 102 341.00 | 102 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 441 270.00 | | 441 270.00 | 441 270.00 |
CF Disponibilités | 483 322.00 | | 483 322.00 | 483 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 779.00 | | 1 041 779.00 | 1 041 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 500.00 | 303 262.00 | 1 426 238.00 | 1 729 500.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 197 197.00 | 386 259.00 | | 197 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 274.00 | 60 938.00 | | 708 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 109.00 | 3 536.00 | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 950 565.00 | 492 718.00 | | 950 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 083.00 | 34 590.00 | | 33 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 844 722.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 25 735.00 | | 26 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 966.00 | 65 494.00 | | 336 966.00 |
EA Autres dettes | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 673.00 | 970 541.00 | | 475 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 238.00 | 1 463 259.00 | | 1 426 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 811.00 | 949 296.00 | | 467 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 834.00 | 75.00 | | 11 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 275.00 | | 131 202.00 | 1 008 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 826.00 | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 390.00 | 427 366.00 | 687 721.00 | 24 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 390.00 | 226 540.00 | 408 492.00 | 24 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 773.00 | | | 271 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 220.00 | | 131 202.00 | 528 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 281.00 | | | 208 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 737.00 | 133 065.00 | 226 540.00 | 396 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 160.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 693.00 | 132 905.00 | 226 540.00 | 391 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 619.00 | 278 619.00 | | 278 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VC Groupe et associés | 414 289.00 | 414 289.00 | | 414 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 249.00 | 13 387.00 | 7 862.00 | 21 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 124.00 | 444 124.00 | | 444 124.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 673.00 | 467 811.00 | 7 862.00 | 475 673.00 |