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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 044.00 | 160.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 266 569.00 | | 266 569.00 | 266 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 563.00 | 252 262.00 | 99 302.00 | 351 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 657.00 | 139 432.00 | 37 225.00 | 176 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 275.00 | 396 737.00 | 611 538.00 | 1 008 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BT Marchandises | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CF Disponibilités | 718 171.00 | | 718 171.00 | 718 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 722.00 | | 851 722.00 | 851 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 997.00 | 396 737.00 | 1 463 259.00 | 1 859 997.00 |
CU Autres participations | 202 496.00 | | 202 496.00 | 202 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 386 259.00 | 357 870.00 | | 386 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 938.00 | 28 389.00 | | 60 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 536.00 | 3 963.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 492 718.00 | 432 207.00 | | 492 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 590.00 | 6 506.00 | | 34 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 722.00 | 40 327.00 | | 844 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 23 773.00 | | 25 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 494.00 | 45 085.00 | | 65 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 722.00 | | |
EA Autres dettes | | 746 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 541.00 | 863 413.00 | | 970 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 259.00 | 1 295 620.00 | | 1 463 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 296.00 | 116 413.00 | | 949 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 425.00 | | 103 162.00 | 959 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 312.00 | 1 009 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 312.00 | 629 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 773.00 | | 40 000.00 | 231 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 130.00 | | 62 362.00 | 520 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 481.00 | | 800.00 | 207 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 117.00 | 77 933.00 | 54 312.00 | 373 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | 463.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 536.00 | 77 469.00 | 54 312.00 | 368 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 515.00 | 13 269.00 | 21 246.00 | 34 515.00 |
VI Groupe et associés | 844 722.00 | 844 722.00 | | 844 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 480.00 | 44 350.00 | 129.00 | 44 480.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 541.00 | 949 296.00 | 21 246.00 | 970 541.00 |