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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 893.00 | 50 237.00 | 1 655.00 | 51 893.00 |
AH Fonds commercial | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
AN Terrains | 8 791.00 | 3 761.00 | 5 030.00 | 8 791.00 |
AP Constructions | 32 242.00 | 30 420.00 | 1 822.00 | 32 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651.00 | 19 819.00 | 1 832.00 | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 774 522.00 | 8 953 294.00 | 4 821 228.00 | 13 774 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 491 787.00 | 9 119 032.00 | 5 372 754.00 | 14 491 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 786.00 | | 3 575 786.00 | 3 575 786.00 |
BZ Autres créances | 1 263 599.00 | | 1 263 599.00 | 1 263 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 178 327.00 | | 2 178 327.00 | 2 178 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 626.00 | | 7 072 626.00 | 7 072 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 564 413.00 | 9 119 032.00 | 12 445 381.00 | 21 564 413.00 |
CU Autres participations | 135 545.00 | | 135 545.00 | 135 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 990.00 | 1 623 990.00 | | 1 623 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 284.00 | 66 036.00 | | 87 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 337 857.00 | 334 139.00 | | 337 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 956.00 | 424 966.00 | | 107 956.00 |
DK Provisions réglementées | 712 279.00 | 775 256.00 | | 712 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 082.00 | 3 232 103.00 | | 2 877 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 915.00 | 1 813 196.00 | | 3 252 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 549.00 | 1 355 026.00 | | 1 849 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 925.00 | 1 802 553.00 | | 1 957 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453 794.00 | 170 069.00 | | 2 453 794.00 |
EA Autres dettes | 54 113.00 | 41 540.00 | | 54 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 568 298.00 | 5 182 440.00 | | 9 568 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 445 381.00 | 8 449 303.00 | | 12 445 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 233 820.00 | 4 030 027.00 | | 7 233 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 767.00 | | 295 767.00 | 295 767.00 |
FG Production vendue services | 16 467 356.00 | | 16 467 356.00 | 16 467 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 763 124.00 | | 16 763 124.00 | 16 763 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 978 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 951 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 128 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 120 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 897.00 | 89 863.00 | | 172 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 283.00 | 11.00 | | 13 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 46 403.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 737.00 | 219 624.00 | | 148 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 520.00 | 266 038.00 | | 164 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 535.00 | 2 000.00 | | 53 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 760.00 | 114 301.00 | | 85 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 295.00 | 116 477.00 | | 139 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 225.00 | 149 561.00 | | 25 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 428.00 | -84 668.00 | | -207 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 187 083.00 | 16 971 544.00 | | 17 187 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 079 127.00 | 16 546 578.00 | | 17 079 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 956.00 | 424 966.00 | | 107 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51 200.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 399 245.00 | | 3 182 525.00 | 11 399 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 563.00 | 3 419.00 | 14 491 787.00 | 86 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 563.00 | 3 419.00 | 13 898 707.00 | 86 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 500.00 | | 1 893.00 | 436 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 814 148.00 | | 3 174 542.00 | 10 814 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 597.00 | | 6 089.00 | 148 597.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 191 969.00 | 868 982.00 | 3 419.00 | 8 191 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 237.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 969.00 | 868 745.00 | 3 419.00 | 8 141 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 575 786.00 | 3 575 786.00 | | 3 575 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 597 133.00 | 597 133.00 | | 597 133.00 |
VC Groupe et associés | 506 326.00 | 506 326.00 | | 506 326.00 |
VP Divers | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 007.00 | 4 870 007.00 | | 4 870 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |