| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 166.00 | 92 679.00 | 487.00 | 93 166.00 |
AH Fonds commercial | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 16 932.00 | 7 237.00 | 9 695.00 | 16 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 868.00 | 51 731.00 | 13 137.00 | 64 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 176 886.00 | 12 389 409.00 | 6 787 477.00 | 19 176 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 977 569.00 | 12 541 055.00 | 7 436 514.00 | 19 977 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 908.00 | | 185 908.00 | 185 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 578.00 | | 3 285 578.00 | 3 285 578.00 |
BZ Autres créances | 2 644 070.00 | | 2 644 070.00 | 2 644 070.00 |
CF Disponibilités | 454 709.00 | | 454 709.00 | 454 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 638.00 | | 143 638.00 | 143 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 903.00 | | 6 713 903.00 | 6 713 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 691 472.00 | 12 541 055.00 | 14 150 417.00 | 26 691 472.00 |
CU Autres participations | 132 770.00 | | 132 770.00 | 132 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 990.00 | 1 623 990.00 | | 1 623 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 959.00 | 93 615.00 | | 137 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 641 698.00 | 299 353.00 | | 641 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 100.00 | 886 878.00 | | 650 100.00 |
DK Provisions réglementées | 177 089.00 | 263 618.00 | | 177 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 550.00 | 3 175 168.00 | | 3 238 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694 675.00 | 7 408 572.00 | | 6 694 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 367.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 946.00 | 1 572 010.00 | | 1 710 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 173.00 | 2 333 034.00 | | 2 489 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 201 036.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 10 473.00 | 8 842.00 | | 10 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 911 867.00 | 11 523 860.00 | | 10 911 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 150 417.00 | 14 699 028.00 | | 14 150 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 126 473.00 | 6 464 246.00 | | 9 126 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 297 738.00 | 1 693.00 | 19 299 431.00 | 19 297 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 297 738.00 | 1 693.00 | 19 299 431.00 | 19 297 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 775 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 305 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 147 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902 743.00 | |
GE Autres charges | | | 386 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 555 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475 943.00 | 595 679.00 | | 475 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385 989.00 | 295.00 | | 385 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 26 000.00 | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 962.00 | 239 978.00 | | 86 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 962.00 | 274 626.00 | | 326 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 257.00 | 70 061.00 | | 13 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 55.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 358.00 | 70 116.00 | | 48 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 604.00 | 204 510.00 | | 278 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 574.00 | 33 079.00 | | 41 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 428 176.00 | 21 585 533.00 | | 20 428 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 778 075.00 | 20 698 655.00 | | 19 778 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 100.00 | 886 878.00 | | 650 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 035 194.00 | | 247 066.00 | 22 035 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 775.00 | 209 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 000.00 | 2 218 691.00 | 19 977 569.00 | 86 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | 2 157 916.00 | 19 258 685.00 | 86 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 666.00 | | 5 000.00 | 504 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 320 536.00 | | 182 066.00 | 21 320 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 992.00 | | 60 000.00 | 209 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714 265.00 | 1 971 632.00 | 2 144 842.00 | 12 714 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 345.00 | 7 334.00 | | 85 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 628 920.00 | 1 964 298.00 | 2 144 842.00 | 12 628 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 618.00 | 433.00 | 86 962.00 | 263 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 618.00 | 433.00 | 86 962.00 | 263 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | 86 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 946.00 | 1 710 946.00 | | 1 710 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 645.00 | 1 091 645.00 | | 1 091 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 022.00 | 558 022.00 | | 558 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 285 578.00 | 3 285 578.00 | | 3 285 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 200 077.00 | 200 077.00 | | 200 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 838.00 | 2 203 838.00 | | 2 203 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 693 476.00 | 4 908 082.00 | 1 785 394.00 | 6 693 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 806 692.00 | | | 3 806 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520 029.00 | | | 4 520 029.00 |
VP Divers | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 638.00 | 143 638.00 | | 143 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 149 734.00 | 6 078 287.00 | 71 447.00 | 6 149 734.00 |
VW T.V.A. | 769 591.00 | 769 591.00 | | 769 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 911 867.00 | 9 126 473.00 | 1 785 394.00 | 10 911 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |