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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 575.00 | 57 291.00 | 25 283.00 | 82 575.00 |
AH Fonds commercial | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
AN Terrains | 8 791.00 | 3 761.00 | 5 030.00 | 8 791.00 |
AP Constructions | 32 242.00 | 30 721.00 | 1 521.00 | 32 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 684.00 | 22 504.00 | 8 179.00 | 30 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 942 961.00 | 10 172 780.00 | 5 770 180.00 | 15 942 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 771 504.00 | 10 348 558.00 | 6 422 945.00 | 16 771 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 799.00 | | 133 799.00 | 133 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 324.00 | | 3 635 324.00 | 3 635 324.00 |
BZ Autres créances | 1 224 500.00 | | 1 224 500.00 | 1 224 500.00 |
CF Disponibilités | 2 780 528.00 | | 2 780 528.00 | 2 780 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 431.00 | | 7 788 431.00 | 7 788 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 559 935.00 | 10 348 558.00 | 14 211 376.00 | 24 559 935.00 |
CU Autres participations | 135 545.00 | | 135 545.00 | 135 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 990.00 | 1 623 990.00 | | 1 623 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 682.00 | 87 284.00 | | 92 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 440 416.00 | 337 857.00 | | 440 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 641.00 | 107 956.00 | | 18 641.00 |
DK Provisions réglementées | 574 729.00 | 712 279.00 | | 574 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 173.00 | 2 877 082.00 | | 2 758 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058 641.00 | 3 252 915.00 | | 5 058 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 899.00 | 1 849 549.00 | | 1 594 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 840.00 | 1 957 925.00 | | 2 503 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220 111.00 | 2 453 794.00 | | 2 220 111.00 |
EA Autres dettes | 75 674.00 | 54 113.00 | | 75 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 453 202.00 | 9 568 298.00 | | 11 453 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 211 376.00 | 12 445 381.00 | | 14 211 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 719 862.00 | 7 233 820.00 | | 7 719 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 117.00 | | 305 117.00 | 305 117.00 |
FG Production vendue services | 21 740 549.00 | | 21 740 549.00 | 21 740 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 045 666.00 | | 22 045 666.00 | 22 045 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 475 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 525 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 740 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 371.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 752 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 757.00 | 172 897.00 | | 366 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 092.00 | 13 283.00 | | 18 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 924.00 | 2 500.00 | | 50 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 627.00 | 148 737.00 | | 158 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 643.00 | 164 520.00 | | 227 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 490.00 | 53 535.00 | | 216 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 077.00 | 85 760.00 | | 21 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 229.00 | 139 295.00 | | 246 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 586.00 | 25 225.00 | | -18 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 273.00 | -207 428.00 | | -336 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 702 973.00 | 17 187 083.00 | | 22 702 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 684 332.00 | 17 079 127.00 | | 22 684 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 641.00 | 107 956.00 | | 18 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491 787.00 | | 2 571 292.00 | 14 491 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 201 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 575.00 | 16 771 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 325.00 | 16 076 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 898 707.00 | | 2 468 796.00 | 13 898 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 686.00 | | 46 812.00 | 154 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057 532.00 | 1 445 371.00 | 215 845.00 | 9 057 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 237.00 | 7 054.00 | | 50 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007 295.00 | 1 438 316.00 | 215 845.00 | 9 007 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 325.00 | 3 635 325.00 | | 3 635 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 212 106.00 | 212 106.00 | | 212 106.00 |
VC Groupe et associés | 791 828.00 | 791 828.00 | | 791 828.00 |
VP Divers | 141 712.00 | 141 712.00 | | 141 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 807.00 | 4 939 807.00 | | 4 939 807.00 |