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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
AH Fonds commercial | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
AP Constructions | 16 932.00 | 12 880.00 | 4 051.00 | 16 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 868.00 | 56 373.00 | 8 494.00 | 64 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 348 327.00 | 13 243 557.00 | 5 104 770.00 | 18 348 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 967 457.00 | 13 405 976.00 | 5 561 480.00 | 18 967 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 777.00 | | 3 443 777.00 | 3 443 777.00 |
BZ Autres créances | 1 825 812.00 | | 1 825 812.00 | 1 825 812.00 |
CF Disponibilités | 194 906.00 | | 194 906.00 | 194 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 937.00 | | 5 825 937.00 | 5 825 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 793 393.00 | 13 405 976.00 | 11 387 417.00 | 24 793 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 990.00 | | | 1 623 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 399.00 | | | 162 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 266 980.00 | | | 266 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 565.00 | | | 855 565.00 |
DK Provisions réglementées | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 354.00 | | | 2 956 354.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 249.00 | | | 1 789 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 330.00 | | | 1 753 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 341.00 | | | 2 363 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 716.00 | | | 2 447 716.00 |
EA Autres dettes | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 425 063.00 | | | 8 425 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 417.00 | | | 11 387 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 591 801.00 | | | 7 591 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 837 443.00 | | 20 837 443.00 | 20 837 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 837 443.00 | | 20 837 443.00 | 20 837 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 208 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 920 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 417 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 745 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 304.00 | | | 363 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416 998.00 | | | 416 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 198.00 | | | 163 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 986 073.00 | | | 21 986 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 130 508.00 | | | 21 130 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 565.00 | | | 855 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 977 569.00 | | 59 988.00 | 19 977 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 713.00 | 27 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 100.00 | 18 967 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 387.00 | 18 430 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 666.00 | | | 509 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 258 685.00 | | 56 828.00 | 19 258 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 217.00 | | 3 160.00 | 209 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 541 055.00 | 1 750 309.00 | 885 387.00 | 12 541 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 679.00 | 487.00 | | 92 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 448 376.00 | 1 749 822.00 | 885 387.00 | 12 448 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 089.00 | 509.00 | 137 893.00 | 177 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 177 089.00 | 6 509.00 | 137 893.00 | 177 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 341.00 | 2 363 341.00 | | 2 363 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 674.00 | 1 129 674.00 | | 1 129 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 983.00 | 531 983.00 | | 531 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 443 777.00 | 3 443 777.00 | | 3 443 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 296 678.00 | 296 678.00 | | 296 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 102.00 | 1 352 102.00 | | 1 352 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 249.00 | 955 987.00 | 833 262.00 | 1 789 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 030.00 | 1 752 030.00 | | 1 752 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 969.00 | 145 969.00 | | 145 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 223.00 | 5 415 558.00 | 27 665.00 | 5 443 223.00 |
VW T.V.A. | 685 736.00 | 685 736.00 | | 685 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 425 063.00 | 7 591 801.00 | 833 262.00 | 8 425 063.00 |