| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 948.00 | | 494 948.00 | 494 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 367 866.00 | | 367 866.00 | 367 866.00 |
CF Disponibilités | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 624.00 | | 388 624.00 | 388 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 572.00 | | 883 572.00 | 883 572.00 |
CU Autres participations | 484 448.00 | | 484 448.00 | 484 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 669.00 | 11 402.00 | | 13 669.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 317.00 | 153 253.00 | | 175 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 626.00 | 45 331.00 | | 180 626.00 |
DL TOTAL (I) | 552 551.00 | 392 925.00 | | 552 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 986.00 | 444 592.00 | | 261 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 3 204.00 | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 735.00 | 50 621.00 | | 62 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 022.00 | 498 450.00 | | 331 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 572.00 | 891 375.00 | | 883 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 022.00 | 498 450.00 | | 331 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 136.00 | | 251 136.00 | 251 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 136.00 | | 251 136.00 | 251 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 156.00 | 258 545.00 | | 429 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 531.00 | 213 214.00 | | 248 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 626.00 | 45 331.00 | | 180 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 061.00 | | | 495 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 494 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 494 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 061.00 | | | 495 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 294 339.00 | | | 294 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 211 986.00 | 211 986.00 | | 211 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 866.00 | 367 866.00 | | 367 866.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 022.00 | 331 022.00 | | 331 022.00 |