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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 2.00 | 583.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 432.00 | 812.00 | 15 620.00 | 16 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 026.00 | 813.00 | 28 212.00 | 29 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 570 989.00 | | 2 570 989.00 | 2 570 989.00 |
CF Disponibilités | 119 717.00 | | 119 717.00 | 119 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 643.00 | | 2 701 643.00 | 2 701 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 669.00 | 813.00 | 2 729 856.00 | 2 730 669.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 024.00 | 585 040.00 | | 250 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 256.00 | -35 016.00 | | 1 876 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 513.00 | 751 257.00 | | 2 327 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 363.00 | 43 862.00 | | 37 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 522.00 | 42 049.00 | | 220 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 3 650.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 392.00 | 82 625.00 | | 135 392.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | 28 800.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 343.00 | 200 985.00 | | 402 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 856.00 | 952 242.00 | | 2 729 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 522.00 | | | 220 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 490.00 | | 271 490.00 | 271 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 490.00 | | 271 490.00 | 271 490.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569 370.00 | | | 2 569 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569 370.00 | | | 2 569 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 939.00 | | | 482 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 939.00 | | | 482 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086 431.00 | | | 2 086 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 065.00 | 14 392.00 | | 46 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 010.00 | 317 323.00 | | 2 844 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 753.00 | 352 339.00 | | 967 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 256.00 | -35 016.00 | | 1 876 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 948.00 | | 17 016.00 | 494 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482 939.00 | 12 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 939.00 | 29 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 948.00 | | | 494 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VC Groupe et associés | 288 591.00 | 288 591.00 | | 288 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 347.00 | 25 131.00 | 12 215.00 | 37 347.00 |
VI Groupe et associés | 220 522.00 | 220 522.00 | | 220 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 373.00 | 2 269 373.00 | | 2 269 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 926.00 | 2 581 926.00 | | 2 581 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 343.00 | 390 128.00 | 12 215.00 | 402 343.00 |