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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 948.00 | | 494 948.00 | 494 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 324 893.00 | | 324 893.00 | 324 893.00 |
CF Disponibilités | 102 501.00 | | 102 501.00 | 102 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 294.00 | | 457 294.00 | 457 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 242.00 | | 952 242.00 | 952 242.00 |
CU Autres participations | 484 448.00 | | 484 448.00 | 484 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 040.00 | 599 614.00 | | 585 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 016.00 | -14 574.00 | | -35 016.00 |
DL TOTAL (I) | 751 257.00 | 786 273.00 | | 751 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 862.00 | 63 838.00 | | 43 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 049.00 | 40 809.00 | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 2 724.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 625.00 | 72 115.00 | | 82 625.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 29 131.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 985.00 | 208 617.00 | | 200 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 242.00 | 994 890.00 | | 952 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 293.00 | 164 772.00 | | 177 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 128.00 | | 312 128.00 | 312 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 128.00 | | 312 128.00 | 312 128.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 758.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 25 124.00 | | 14 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 323.00 | 316 883.00 | | 317 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 339.00 | 331 457.00 | | 352 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 016.00 | -14 574.00 | | -35 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 948.00 | | | 494 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 948.00 | | | 494 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VC Groupe et associés | 318 969.00 | 318 969.00 | | 318 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 845.00 | 20 153.00 | 23 693.00 | 43 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 793.00 | 354 793.00 | | 354 793.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 985.00 | 177 293.00 | 23 693.00 | 200 985.00 |