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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 948.00 | | 494 948.00 | 494 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 388 824.00 | | 388 824.00 | 388 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 624.00 | | 411 624.00 | 411 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 572.00 | | 906 572.00 | 906 572.00 |
CU Autres participations | 484 448.00 | | 484 448.00 | 484 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 13 669.00 | | 18 293.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 319.00 | 175 317.00 | | 351 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 359.00 | 180 626.00 | | 9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 561 910.00 | 552 551.00 | | 561 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998.00 | 37.00 | | 8 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 356.00 | 261 986.00 | | 270 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 6 263.00 | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 327.00 | 62 735.00 | | 56 327.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 662.00 | 331 022.00 | | 344 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 572.00 | 883 572.00 | | 906 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 662.00 | 331 022.00 | | 344 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 120.00 | | 288 120.00 | 288 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 120.00 | | 288 120.00 | 288 120.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 6 420.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 378.00 | 429 156.00 | | 319 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 018.00 | 248 531.00 | | 310 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 359.00 | 180 626.00 | | 9 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 948.00 | | | 494 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 948.00 | | | 494 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 301 425.00 | | | 301 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VI Groupe et associés | 230 356.00 | 230 356.00 | | 230 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 624.00 | 411 624.00 | | 411 624.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 662.00 | 344 662.00 | | 344 662.00 |