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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 039.00 | 426 169.00 | 50 870.00 | 477 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 794.00 | 426 967.00 | 53 827.00 | 480 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 390.00 | 10 774.00 | 140 616.00 | 151 390.00 |
BZ Autres créances | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CF Disponibilités | 589 894.00 | | 589 894.00 | 589 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 892.00 | 68 897.00 | 824 995.00 | 893 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 686.00 | 495 864.00 | 878 822.00 | 1 374 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
DG Autres réserves | 390 336.00 | 359 406.00 | | 390 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 436.00 | 30 931.00 | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 581 131.00 | 572 695.00 | | 581 131.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 676.00 | 60 931.00 | | 61 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 79 853.00 | | 109 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 761.00 | 35 870.00 | | 55 761.00 |
EA Autres dettes | 23 231.00 | 45 380.00 | | 23 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 691.00 | 222 034.00 | | 290 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 822.00 | 801 729.00 | | 878 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 691.00 | 222 034.00 | | 290 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 857.00 | | 27 217.00 | 541 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 281.00 | 480 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 281.00 | 477 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 059.00 | | 24 260.00 | 541 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 217.00 | 50 591.00 | 32 842.00 | 409 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 419.00 | 50 591.00 | 32 842.00 | 408 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 310.00 | 5 812.00 | | 52 310.00 |
6T Sur comptes clients | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 085.00 | 5 812.00 | | 63 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 085.00 | 5 812.00 | | 70 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VB T. V. A. | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VI Groupe et associés | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
VW T.V.A. | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 191.00 | 290 191.00 | | 290 191.00 |