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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 2 448.00 | 4 441.00 | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 904.00 | 61 280.00 | 37 623.00 | 98 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 590.00 | 64 526.00 | 42 064.00 | 106 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 188.00 | | 89 188.00 | 89 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 350.00 | | 228 350.00 | 228 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 508 581.00 | | 508 581.00 | 508 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 311.00 | | 1 127 311.00 | 1 127 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 902.00 | 64 526.00 | 1 169 375.00 | 1 233 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DG Autres réserves | 733 208.00 | 699 370.00 | | 733 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 341.00 | 33 838.00 | | 27 341.00 |
DL TOTAL (I) | 937 733.00 | 910 392.00 | | 937 733.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 459.00 | 76 491.00 | | 62 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 57 811.00 | | 34 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 767.00 | 61 082.00 | | 67 767.00 |
EA Autres dettes | 54 005.00 | 125 597.00 | | 54 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 643.00 | 320 981.00 | | 224 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 375.00 | 1 238 372.00 | | 1 169 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 643.00 | 320 981.00 | | 224 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 454.00 | | 14 136.00 | 92 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 656.00 | | 14 136.00 | 91 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 685.00 | 11 842.00 | | 52 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 887.00 | 11 842.00 | | 51 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 267.00 | | 267.00 | 7 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
UX Autres créances clients | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VW T.V.A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 643.00 | 218 643.00 | | 218 643.00 |