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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 033.00 | 317 238.00 | 9 796.00 | 327 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 789.00 | 318 036.00 | 12 753.00 | 330 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 153.00 | | 265 153.00 | 265 153.00 |
BZ Autres créances | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
CF Disponibilités | 744 356.00 | | 744 356.00 | 744 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 544.00 | | 1 154 544.00 | 1 154 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 333.00 | 318 036.00 | 1 167 297.00 | 1 485 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
DG Autres réserves | 398 773.00 | 390 336.00 | | 398 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 179.00 | 8 436.00 | | 169 179.00 |
DL TOTAL (I) | 750 310.00 | 581 131.00 | | 750 310.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 379.00 | 61 676.00 | | 62 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 078.00 | 109 524.00 | | 155 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 301.00 | 55 761.00 | | 157 301.00 |
EA Autres dettes | 35 169.00 | 23 231.00 | | 35 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 987.00 | 290 691.00 | | 409 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 297.00 | 878 822.00 | | 1 167 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 987.00 | 290 691.00 | | 409 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 794.00 | | | 480 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 005.00 | 330 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 005.00 | 327 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 039.00 | | | 477 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 966.00 | 10 680.00 | 119 612.00 | 426 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 168.00 | 10 680.00 | 119 612.00 | 426 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
6T Sur comptes clients | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 897.00 | | 68 897.00 | 75 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 078.00 | 155 078.00 | | 155 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 265 153.00 | | | 265 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 845.00 | 360 845.00 | | 360 845.00 |
VW T.V.A. | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 987.00 | 409 987.00 | | 409 987.00 |