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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 1 358.00 | 4 960.00 | 6 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 2 503.00 | 3 386.00 | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 912.00 | 73 404.00 | 28 507.00 | 100 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 118.00 | 77 265.00 | 36 853.00 | 114 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 230.00 | | 270 230.00 | 270 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 739.00 | | 353 739.00 | 353 739.00 |
BZ Autres créances | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 261.00 | | 352 261.00 | 352 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 159.00 | | 1 085 159.00 | 1 085 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 277.00 | 77 265.00 | 1 122 011.00 | 1 199 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DG Autres réserves | 760 549.00 | 733 208.00 | | 760 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 840.00 | 27 341.00 | | 30 840.00 |
DL TOTAL (I) | 968 573.00 | 937 733.00 | | 968 573.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 959.00 | 62 459.00 | | 62 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | 6 000.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 34 412.00 | | 47 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 439.00 | 67 767.00 | | 31 439.00 |
EA Autres dettes | | 54 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 439.00 | 224 643.00 | | 146 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 011.00 | 1 169 375.00 | | 1 122 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 590.00 | | 7 528.00 | 106 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | 5 520.00 | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 792.00 | | 2 008.00 | 105 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 526.00 | 12 739.00 | | 64 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 560.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 728.00 | 12 179.00 | | 63 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 353 739.00 | 353 739.00 | | 353 739.00 |
VB T. V. A. | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VI Groupe et associés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 240.00 | 375 240.00 | | 375 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 189.00 | 142 189.00 | | 142 189.00 |