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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 1 673.00 | 1 243.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 193.00 | 252 718.00 | 139 475.00 | 392 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 219.00 | 255 842.00 | 148 377.00 | 404 219.00 |
BT Marchandises | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 648.00 | 15 380.00 | 581 268.00 | 596 648.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CF Disponibilités | 808 081.00 | | 808 081.00 | 808 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 389.00 | 15 380.00 | 1 515 009.00 | 1 530 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 607.00 | 271 221.00 | 1 663 386.00 | 1 934 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 881 536.00 | 1 697 590.00 | | 1 881 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 738.00 | 2 073.00 | | 10 738.00 |
230 Autres produits | 19 826.00 | 15 426.00 | | 19 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 912 100.00 | 1 715 088.00 | | 1 912 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 932.00 | 321 602.00 | | 308 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 983.00 | -15 518.00 | | -8 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 339 036.00 | 284 846.00 | | 339 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 405.00 | 8 670.00 | | 12 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 705 187.00 | 657 836.00 | | 705 187.00 |
252 Charges sociales | 92 736.00 | 80 743.00 | | 92 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 225.00 | 72 668.00 | | 63 225.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 42.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 561.00 | 819 958.00 | | 873 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 399 501.00 | 304 200.00 | | 399 501.00 |
280 Produits financiers | 6 897.00 | 5 612.00 | | 6 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 521.00 | 375.00 | | 2 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 434.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118 778.00 | 87 679.00 | | 118 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289 841.00 | 222 074.00 | | 289 841.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 075 750.00 | 853 676.00 | | 1 075 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 841.00 | 222 074.00 | | 289 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 391.00 | 1 084 550.00 | | 1 374 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 7 998.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | 58 285.00 | | 97 742.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | 16 461.00 | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 995.00 | 214 318.00 | | 288 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 386.00 | 1 298 868.00 | | 1 663 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 881.00 | 60 115.00 | 48 155.00 | 243 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 995.00 | 288 995.00 | | 288 995.00 |