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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 288.00 | 9 791.00 | 6 497.00 | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 543.00 | 501 677.00 | 142 866.00 | 644 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 477.00 | | 250 477.00 | 250 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 011.00 | 511 468.00 | 409 544.00 | 921 011.00 |
BT Marchandises | 89 696.00 | | 89 696.00 | 89 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 616.00 | 10 326.00 | 610 290.00 | 620 616.00 |
BZ Autres créances | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CF Disponibilités | 2 008 233.00 | | 2 008 233.00 | 2 008 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 752.00 | 10 326.00 | 2 758 426.00 | 2 768 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 763.00 | 521 794.00 | 3 167 970.00 | 3 689 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 342 504.00 | 2 128 189.00 | | 2 342 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 670.00 | 414 315.00 | | 467 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 974.00 | 2 551 304.00 | | 2 818 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 831.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | 95 234.00 | | 65 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 578.00 | 262 288.00 | | 283 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 996.00 | 358 353.00 | | 348 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 970.00 | 2 909 658.00 | | 3 167 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 996.00 | 358 353.00 | | 348 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110 515.00 | | 3 110 515.00 | 3 110 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 515.00 | | 3 110 515.00 | 3 110 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 28 950.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 2 113.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 113.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 545.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 545.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 1 568.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 538.00 | 152 909.00 | | 160 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 042.00 | 2 641 907.00 | | 3 117 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 373.00 | 2 227 592.00 | | 2 649 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 670.00 | 414 315.00 | | 467 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 886.00 | 87 229.00 | 13 647.00 | 437 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 886.00 | 87 228.00 | 13 647.00 | 437 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 578.00 | 283 578.00 | | 283 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 553.00 | 668 553.00 | | 668 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 996.00 | 348 996.00 | | 348 996.00 |