| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 923.00 | 7 624.00 | 9 298.00 | 16 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 490.00 | 430 262.00 | 163 229.00 | 593 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 121.00 | | 258 121.00 | 258 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 534.00 | 437 886.00 | 430 648.00 | 868 534.00 |
BT Marchandises | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 975.00 | 10 326.00 | 540 648.00 | 550 975.00 |
BZ Autres créances | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CF Disponibilités | 1 789 755.00 | | 1 789 755.00 | 1 789 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 489 338.00 | 10 326.00 | 2 479 011.00 | 2 489 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 870.00 | 448 212.00 | 2 909 658.00 | 3 357 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 128 189.00 | 1 964 574.00 | | 2 128 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 315.00 | 313 615.00 | | 414 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 304.00 | 2 286 989.00 | | 2 551 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 912.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 234.00 | 67 908.00 | | 95 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 288.00 | 163 464.00 | | 262 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 353.00 | 232 285.00 | | 358 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 658.00 | 2 519 274.00 | | 2 909 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 591 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 591 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 943.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 2 017.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 407.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | 1 610.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 909.00 | 113 103.00 | | 152 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 907.00 | 2 408 861.00 | | 2 641 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 592.00 | 2 095 246.00 | | 2 227 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 315.00 | 313 615.00 | | 414 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 660.00 | 73 617.00 | 12 391.00 | 376 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 660.00 | 73 617.00 | 12 391.00 | 376 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 288.00 | 262 288.00 | | 262 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 844.00 | 590 844.00 | | 590 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 488.00 | 598 488.00 | | 598 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 353.00 | 358 353.00 | | 358 353.00 |