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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 1 651.00 | 3 633.00 | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 10 000.00 | 355 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 828.00 | 50 941.00 | 35 887.00 | 86 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 788.00 | 63 652.00 | 180 136.00 | 243 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 198.00 | 126 243.00 | 975 955.00 | 1 102 198.00 |
BZ Autres créances | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CF Disponibilités | 793 132.00 | | 793 132.00 | 793 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 616.00 | | 817 616.00 | 817 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 814.00 | 126 243.00 | 1 793 571.00 | 1 919 814.00 |
CU Autres participations | 400 361.00 | | 400 361.00 | 400 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 288.00 | 3 306.00 | | 2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 825.00 | 520 039.00 | | 560 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | 578.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 102 222.00 | 114 893.00 | | 102 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 651.00 | 5 678.00 | | 10 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 898.00 | 123 921.00 | | 167 898.00 |
252 Charges sociales | 48 127.00 | 36 153.00 | | 48 127.00 |
262 Autres charges | | 990.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 199 056.00 | 220 473.00 | | 199 056.00 |
280 Produits financiers | 82 734.00 | 101 061.00 | | 82 734.00 |
290 Produits exceptionnels | | 502.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 849.00 | 70 493.00 | | 62 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218 933.00 | 251 543.00 | | 218 933.00 |
DA Capital social ou individuel | 560 660.00 | 560 660.00 | | 560 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
DG Autres réserves | 684 916.00 | 489 373.00 | | 684 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 933.00 | 251 543.00 | | 218 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 125.00 | 1 369 192.00 | | 1 532 125.00 |
EA Autres dettes | 261 446.00 | 346 723.00 | | 261 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 446.00 | 346 723.00 | | 261 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 571.00 | 1 715 915.00 | | 1 793 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 650.00 | 36 548.00 | | 1 065 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | 5 284.00 | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 351.00 | 31 264.00 | | 299 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 421.00 | | | 400 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 557.00 | 32 687.00 | | 83 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 557.00 | 31 035.00 | | 83 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 446.00 | 261 446.00 | | 261 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 544.00 | 24 484.00 | 60.00 | 24 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 446.00 | 261 446.00 | | 261 446.00 |