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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 10 000.00 | 355 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 516.00 | 39 796.00 | 26 720.00 | 66 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 524.00 | 91 503.00 | 152 021.00 | 243 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 339.00 | 141 299.00 | 935 039.00 | 1 076 339.00 |
BZ Autres créances | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
CF Disponibilités | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 152.00 | 141 299.00 | 1 087 852.00 | 1 229 152.00 |
CU Autres participations | 400 361.00 | | 400 361.00 | 400 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 660.00 | 560 660.00 | | 560 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
DG Autres réserves | 207 572.00 | 847 849.00 | | 207 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 457.00 | 165 725.00 | | 152 457.00 |
DL TOTAL (I) | 988 305.00 | 1 641 850.00 | | 988 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | 1 181.00 | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 776.00 | | |
EA Autres dettes | 96 131.00 | 178 981.00 | | 96 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 547.00 | 187 938.00 | | 99 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 852.00 | 1 829 789.00 | | 1 087 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 547.00 | 187 938.00 | | 99 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 686 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 001.00 | 6 550.00 | | 26 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -6 550.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 845.00 | 68 237.00 | | 50 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 222.00 | 567 579.00 | | 805 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 766.00 | 401 854.00 | | 652 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 457.00 | 165 725.00 | | 152 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 577.00 | | 14 146.00 | 1 094 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 384.00 | 1 076 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 284.00 | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 100.00 | 310 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 162.00 | | | 371 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 995.00 | | 14 146.00 | 322 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 421.00 | | | 400 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 884.00 | 39 740.00 | 9 325.00 | 100 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 1 211.00 | 4 678.00 | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 417.00 | 38 529.00 | 4 646.00 | 97 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VP Divers | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 884.00 | 68 824.00 | 60.00 | 68 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |