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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 3 468.00 | 1 816.00 | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 10 000.00 | 355 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 089.00 | 30 057.00 | 57 032.00 | 87 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 906.00 | 67 360.00 | 168 546.00 | 235 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 577.00 | 110 884.00 | 983 693.00 | 1 094 577.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 831 884.00 | | 831 884.00 | 831 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 096.00 | | 846 096.00 | 846 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 673.00 | 110 884.00 | 1 829 789.00 | 1 940 673.00 |
CU Autres participations | 400 361.00 | | 400 361.00 | 400 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 660.00 | 560 660.00 | | 560 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
DG Autres réserves | 847 849.00 | 684 916.00 | | 847 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 725.00 | 218 933.00 | | 165 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 850.00 | 1 532 125.00 | | 1 641 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EA Autres dettes | 178 981.00 | 261 446.00 | | 178 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 938.00 | 261 446.00 | | 187 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 789.00 | 1 793 571.00 | | 1 829 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 938.00 | 261 446.00 | | 187 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 555 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 8.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 550.00 | -8.00 | | -6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 237.00 | 62 849.00 | | 68 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 579.00 | 643 559.00 | | 567 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 854.00 | 424 626.00 | | 401 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 725.00 | 218 933.00 | | 165 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 198.00 | | | 1 102 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 615.00 | | | 330 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 421.00 | | | 400 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 243.00 | 36 094.00 | 51 453.00 | 116 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 816.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 592.00 | 34 278.00 | 51 453.00 | 114 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 162.00 | 180 162.00 | | 180 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VP Divers | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 272.00 | 14 212.00 | 60.00 | 14 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 938.00 | 187 938.00 | | 187 938.00 |