| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 10 000.00 | 355 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 415.00 | 50 447.00 | 16 968.00 | 67 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 879.00 | 116 661.00 | 133 218.00 | 249 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 593.00 | 177 108.00 | 906 484.00 | 1 083 593.00 |
BZ Autres créances | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
CF Disponibilités | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 263.00 | 177 108.00 | 998 155.00 | 1 175 263.00 |
CU Autres participations | 400 361.00 | | 400 361.00 | 400 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 660.00 | 560 660.00 | | 560 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
DG Autres réserves | 207 572.00 | 207 572.00 | | 207 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 689.00 | 152 457.00 | | 78 689.00 |
DL TOTAL (I) | 914 538.00 | 988 305.00 | | 914 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 3 416.00 | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 80 405.00 | 96 131.00 | | 80 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 617.00 | 99 547.00 | | 83 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 155.00 | 1 087 852.00 | | 998 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 617.00 | 99 547.00 | | 83 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 474 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 471.00 | 26 001.00 | | 7 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 471.00 | -717.00 | | -7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | 50 845.00 | | 23 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 839.00 | 805 222.00 | | 522 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 150.00 | 652 765.00 | | 444 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 689.00 | 152 457.00 | | 78 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 339.00 | | 7 254.00 | 1 076 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 040.00 | | 7 254.00 | 310 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 421.00 | | | 400 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 299.00 | 35 809.00 | 167 108.00 | 131 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 299.00 | 35 809.00 | 167 108.00 | 131 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 529.00 | 44 469.00 | 60.00 | 44 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |