| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 925.00 | 17 531.00 | 5 394.00 | 22 925.00 |
AH Fonds commercial | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
AP Constructions | 231 468.00 | 182 102.00 | 49 367.00 | 231 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 427.00 | 54 519.00 | 19 908.00 | 74 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 377.00 | 254 151.00 | 128 226.00 | 382 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 148.00 | | 164 148.00 | 164 148.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 221 349.00 | | 221 349.00 | 221 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 829.00 | | 394 829.00 | 394 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 207.00 | 254 151.00 | 523 056.00 | 777 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 031.00 | 780.00 | | 2 031.00 |
DG Autres réserves | 171 849.00 | 163 694.00 | | 171 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 652.00 | 25 006.00 | | 44 652.00 |
DL TOTAL (I) | 318 532.00 | 289 480.00 | | 318 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 60 083.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 810.00 | 119 148.00 | | 31 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 713.00 | 158 336.00 | | 132 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 524.00 | 337 567.00 | | 204 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 056.00 | 627 047.00 | | 523 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 524.00 | 337 567.00 | | 204 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 150.00 | | 2 076 150.00 | 2 076 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 150.00 | | 2 076 150.00 | 2 076 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 767.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 553.00 | 25 672.00 | | 20 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 167 910.00 | 153 715.00 | | 167 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 5 006.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094.00 | 5 006.00 | | 7 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 1 760.00 | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 1 760.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | 3 246.00 | | 2 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 863.00 | 9 536.00 | | 18 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | 4 026.00 | | 12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 796.00 | 1 980 800.00 | | 2 103 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 145.00 | 1 955 795.00 | | 2 059 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 652.00 | 25 006.00 | | 44 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 659.00 | 46 696.00 | | 47 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 090.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 708.00 | | 11 488.00 | 381 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 818.00 | 382 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 818.00 | 305 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 707.00 | | 6 495.00 | 61 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 720.00 | | 4 993.00 | 311 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 419.00 | 46 767.00 | 9 035.00 | 216 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 14 993.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 881.00 | 31 776.00 | 9 035.00 | 213 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 164 148.00 | | | 164 148.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |
VW T.V.A. | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 524.00 | 204 524.00 | | 204 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 933.00 | 14 490.00 | | 13 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 744.00 | 11 485.00 | | 7 744.00 |
ST Autres comptes | 297 359.00 | 292 294.00 | | 297 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 761.00 | 72 837.00 | | 49 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 420.00 | 69 588.00 | | 98 420.00 |
YT Sous‐traitance | 342 256.00 | 338 846.00 | | 342 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 546.00 | 3 640.00 | | 6 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 479.00 | 18 130.00 | | 20 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 396.00 | 390 024.00 | | 416 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 933.00 | 94 214.00 | | 118 933.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 121.00 | 715 462.00 | | 697 121.00 |