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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 675.00 | 25 540.00 | 1 135.00 | 26 675.00 |
AH Fonds commercial | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
AP Constructions | 231 468.00 | 229 704.00 | 1 765.00 | 231 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 856.00 | 74 632.00 | 20 224.00 | 94 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 557.00 | 329 876.00 | 76 681.00 | 406 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 282.00 | | 237 282.00 | 237 282.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CF Disponibilités | 157 627.00 | | 157 627.00 | 157 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 585.00 | | 406 585.00 | 406 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 142.00 | 329 876.00 | 483 266.00 | 813 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 237.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 266.00 | 250 761.00 | | 297 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 668.00 | 59 268.00 | | -148 668.00 |
DL TOTAL (I) | 258 599.00 | 417 267.00 | | 258 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 129 891.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 281.00 | 15 533.00 | | 30 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 937.00 | 166 003.00 | | 127 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 667.00 | 311 427.00 | | 224 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 266.00 | 728 693.00 | | 483 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 534.00 | 311 427.00 | | 218 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 045.00 | 14 832.00 | | 315 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 225.00 | 2 315.00 | | 23 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 820.00 | 12 517.00 | | 291 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 449.00 | 3 316.00 | 6 134.00 | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 958.00 | 248 958.00 | | 248 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 238.00 | 257 238.00 | | 257 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 667.00 | 218 534.00 | 6 134.00 | 224 667.00 |