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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
AH Fonds commercial | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
AP Constructions | 231 468.00 | 230 380.00 | 1 088.00 | 231 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 169.00 | 35 157.00 | 16 012.00 | 51 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 869.00 | 292 212.00 | 70 658.00 | 362 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
BZ Autres créances | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CF Disponibilités | 475 825.00 | | 475 825.00 | 475 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 532.00 | | 639 532.00 | 639 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 401.00 | 292 212.00 | 710 189.00 | 1 002 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 484.00 | 138 598.00 | | 229 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 309.00 | 100 886.00 | | 86 309.00 |
DL TOTAL (I) | 425 793.00 | 349 485.00 | | 425 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | 206 134.00 | | 2 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 811.00 | 44 698.00 | | 68 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 789.00 | 197 224.00 | | 172 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 396.00 | 558 495.00 | | 284 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 189.00 | 907 980.00 | | 710 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 396.00 | 355 419.00 | | 284 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 620.00 | 8 189.00 | | 281 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 945.00 | 8 189.00 | | 254 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 789.00 | 172 789.00 | | 172 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 707.00 | 163 707.00 | | 163 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 987.00 | 171 987.00 | | 171 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 396.00 | 284 396.00 | | 284 396.00 |