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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 650.00 | 30 077.00 | 12 573.00 | 42 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
AP Constructions | 231 468.00 | 230 543.00 | 925.00 | 231 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 948.00 | 36 484.00 | 13 464.00 | 49 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 623.00 | 297 104.00 | 80 519.00 | 377 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 742.00 | | 129 742.00 | 129 742.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 320 732.00 | | 320 732.00 | 320 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 432.00 | | 458 432.00 | 458 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 056.00 | 297 104.00 | 538 952.00 | 836 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 073.00 | 229 484.00 | | 222 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 545.00 | 86 309.00 | | 75 545.00 |
DL TOTAL (I) | 407 619.00 | 425 793.00 | | 407 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 68 811.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 635.00 | 172 789.00 | | 127 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 333.00 | 284 396.00 | | 131 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 952.00 | 710 189.00 | | 538 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 333.00 | 284 396.00 | | 131 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 212.00 | 10 028.00 | 5 136.00 | 292 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 675.00 | 3 402.00 | | 26 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 537.00 | 6 626.00 | 5 136.00 | 265 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 635.00 | 127 635.00 | | 127 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |