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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 742.00 | 28 033.00 | 709.00 | 28 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 240.00 | 28 033.00 | 105 207.00 | 133 240.00 |
060 Stock marchandises | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
072 Créances – Autres | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
084 Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
110 Total général Actif | 182 328.00 | 28 033.00 | 154 295.00 | 182 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 992.00 | 288 937.00 | | 279 992.00 |
230 Autres produits | 3 100.00 | 1 381.00 | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 092.00 | 290 318.00 | | 283 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 103.00 | 104 608.00 | | 104 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 263.00 | -2 323.00 | | -3 263.00 |
242 Autres charges externes. | 57 607.00 | 56 100.00 | | 57 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | 4 267.00 | | 4 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 835.00 | 97 098.00 | | 93 835.00 |
252 Charges sociales | 25 232.00 | 25 406.00 | | 25 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | 1 951.00 | | 198.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 65.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 143.00 | 287 174.00 | | 282 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 949.00 | 3 145.00 | | 949.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 1 083.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -229.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42.00 | 2 211.00 | | 42.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |