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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 727.00 | 28 905.00 | 2 822.00 | 31 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 225.00 | 28 905.00 | 107 320.00 | 136 225.00 |
060 Stock marchandises | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
072 Créances – Autres | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
084 Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
110 Total général Actif | 187 688.00 | 28 905.00 | 158 784.00 | 187 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 372.00 | 251 790.00 | | 251 372.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 685.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 196.00 | 252 475.00 | | 252 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 539.00 | 82 638.00 | | 78 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 538.00 | 1 699.00 | | 2 538.00 |
242 Autres charges externes. | 55 888.00 | 57 830.00 | | 55 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 3 410.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 874.00 | 103 893.00 | | 92 874.00 |
252 Charges sociales | 24 535.00 | 25 651.00 | | 24 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | 375.00 | | 497.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 4.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 505.00 | 275 501.00 | | 257 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 309.00 | -23 026.00 | | -5 309.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 735.00 | 1 874.00 | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 315.00 | -14 900.00 | | -7 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 225.00 | | | 136 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |