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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 727.00 | 28 408.00 | 3 319.00 | 31 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 225.00 | 28 408.00 | 107 817.00 | 136 225.00 |
060 Stock marchandises | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
084 Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
110 Total général Actif | 183 926.00 | 28 408.00 | 155 518.00 | 183 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 790.00 | 279 992.00 | | 251 790.00 |
230 Autres produits | 685.00 | 3 100.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 475.00 | 283 092.00 | | 252 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 638.00 | 104 103.00 | | 82 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 699.00 | -3 263.00 | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 57 830.00 | 57 607.00 | | 57 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 4 325.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 893.00 | 93 835.00 | | 103 893.00 |
252 Charges sociales | 25 651.00 | 25 232.00 | | 25 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | 198.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 105.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 501.00 | 282 143.00 | | 275 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 026.00 | 949.00 | | -23 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | 827.00 | | 1 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 900.00 | 42.00 | | -14 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |