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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 545.00 | 15 048.00 | 1 497.00 | 16 545.00 |
AH Fonds commercial | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 678.00 | 21 524.00 | 2 154.00 | 23 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 806.00 | 144 298.00 | 17 508.00 | 161 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 554.00 | 180 870.00 | 517 684.00 | 698 554.00 |
BN En cours de production de biens | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
BT Marchandises | 313 127.00 | | 313 127.00 | 313 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 834.00 | 29 990.00 | 273 845.00 | 303 834.00 |
BZ Autres créances | 171 626.00 | | 171 626.00 | 171 626.00 |
CF Disponibilités | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 709.00 | 29 990.00 | 911 719.00 | 941 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 263.00 | 210 860.00 | 1 429 402.00 | 1 640 263.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
DG Autres réserves | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
DL TOTAL (I) | 766 769.00 | | | 766 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 708.00 | | | 160 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 153.00 | | | 219 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
EA Autres dettes | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 633.00 | | | 662 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 402.00 | | | 1 429 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 633.00 | | | 662 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 733.00 | | 2 888 733.00 | 2 888 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 733.00 | | 2 888 733.00 | 2 888 733.00 |
FM Production stockée | | | 8 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 336.00 | |
GE Autres charges | | | 30 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 401.00 | | | -55 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 995.00 | | | 3 164 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 723.00 | | | 3 140 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
6T Sur comptes clients | 237 257.00 | 18 336.00 | 225 603.00 | 237 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 257.00 | 18 336.00 | 225 603.00 | 237 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 153.00 | 219 153.00 | | 219 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 170.00 | 480 085.00 | 4 085.00 | 484 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 925.00 | 501 925.00 | | 501 925.00 |