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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 294.00 | 10 185.00 | 1 109.00 | 11 294.00 |
AH Fonds commercial | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 14 411.00 | 1 376.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 277.00 | 77 946.00 | 50 330.00 | 128 277.00 |
BF Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 378.00 | 102 542.00 | 551 836.00 | 654 378.00 |
BN En cours de production de biens | 311 114.00 | | 311 114.00 | 311 114.00 |
BT Marchandises | 312 305.00 | 32 896.00 | 279 410.00 | 312 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 861.00 | 12 723.00 | 296 137.00 | 308 861.00 |
BZ Autres créances | 252 346.00 | | 252 346.00 | 252 346.00 |
CF Disponibilités | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 323.00 | 45 619.00 | 1 180 705.00 | 1 226 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 701.00 | 148 161.00 | 1 732 540.00 | 1 880 701.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
DG Autres réserves | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
DL TOTAL (I) | 968 345.00 | | | 968 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 833.00 | | | 289 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 955.00 | | | 199 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 297.00 | | | 141 297.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 195.00 | | | 764 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 540.00 | | | 1 732 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 514.00 | | | 704 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 121.00 | | 20 756.00 | 717 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 8 020.00 | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595.00 | 82 904.00 | 654 378.00 | 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 128.00 | 502 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 776.00 | 144 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 341.00 | | 1 081.00 | 507 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 255.00 | | 16 585.00 | 204 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | 3 090.00 | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 891.00 | 16 412.00 | 80 761.00 | 166 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 995.00 | 318.00 | 6 128.00 | 15 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 896.00 | 16 094.00 | 74 633.00 | 150 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 370.00 | 31 526.00 | | 1 370.00 |
6T Sur comptes clients | 49 071.00 | 1 069.00 | 37 417.00 | 49 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 441.00 | 32 595.00 | 37 417.00 | 50 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 441.00 | 32 595.00 | 37 417.00 | 50 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 595.00 | 37 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 955.00 | 199 955.00 | | 199 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UP Prêts | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 292 310.00 | 292 310.00 | | 292 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VB T. V. A. | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 176.00 | 28 495.00 | 59 681.00 | 88 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 933.00 | 179 933.00 | | 179 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 574.00 | 568 994.00 | 6 580.00 | 575 574.00 |
VW T.V.A. | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 362.00 | 414 681.00 | 59 681.00 | 474 362.00 |