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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 341.00 | 15 995.00 | 346.00 | 16 341.00 |
AH Fonds commercial | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 326.00 | 22 470.00 | 1 856.00 | 24 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 929.00 | 128 426.00 | 51 503.00 | 179 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 121.00 | 166 891.00 | 550 230.00 | 717 121.00 |
BN En cours de production de biens | 216 117.00 | | 216 117.00 | 216 117.00 |
BT Marchandises | 334 153.00 | 1 370.00 | 332 783.00 | 334 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 336.00 | 49 071.00 | 211 266.00 | 260 336.00 |
BZ Autres créances | 216 614.00 | | 216 614.00 | 216 614.00 |
CF Disponibilités | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 745.00 | 50 441.00 | 1 016 304.00 | 1 066 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 866.00 | 217 332.00 | 1 566 535.00 | 1 783 866.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
DG Autres réserves | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
DL TOTAL (I) | 843 297.00 | | | 843 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 079.00 | | | 258 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 307.00 | | | 204 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 237.00 | | | 723 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 535.00 | | | 1 566 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 061.00 | | | 635 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 677.00 | | 47 066.00 | 706 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 176.00 | 25 447.00 | 717 121.00 | 11 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | 25 447.00 | 204 255.00 | 11 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 341.00 | | | 507 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 811.00 | | 47 066.00 | 193 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 121.00 | 11 217.00 | 25 447.00 | 181 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 173.00 | 821.00 | | 15 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 948.00 | 10 395.00 | 25 447.00 | 165 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 596.00 | 10 517.00 | 42.00 | 38 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 596.00 | 11 887.00 | 42.00 | 38 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 546.00 | 11 887.00 | 1 992.00 | 40 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 887.00 | 1 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 307.00 | 204 307.00 | | 204 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VB T. V. A. | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VC Groupe et associés | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 018.00 | 22 842.00 | 88 176.00 | 111 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VP Divers | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 138.00 | 486 053.00 | 4 085.00 | 490 138.00 |
VW T.V.A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 159.00 | 376 983.00 | 88 176.00 | 465 159.00 |