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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 341.00 | 15 173.00 | 1 167.00 | 16 341.00 |
AH Fonds commercial | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 678.00 | 21 986.00 | 1 692.00 | 23 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 958.00 | 143 962.00 | 14 996.00 | 158 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 677.00 | 181 121.00 | 525 556.00 | 706 677.00 |
BN En cours de production de biens | 175 823.00 | | 175 823.00 | 175 823.00 |
BT Marchandises | 276 529.00 | | 276 529.00 | 276 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 239.00 | 38 596.00 | 223 644.00 | 262 239.00 |
BZ Autres créances | 211 294.00 | | 211 294.00 | 211 294.00 |
CF Disponibilités | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 223.00 | 38 596.00 | 965 627.00 | 1 004 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 900.00 | 219 717.00 | 1 491 184.00 | 1 710 900.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DG Autres réserves | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
DL TOTAL (I) | 783 884.00 | | | 783 884.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 767.00 | | | 222 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 228.00 | | | 202 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
EA Autres dettes | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 349.00 | | | 705 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 184.00 | | | 1 491 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 331.00 | | | 644 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 554.00 | | 16 985.00 | 698 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 861.00 | 706 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 861.00 | 507 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 193 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 545.00 | | 657.00 | 507 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 484.00 | | 16 328.00 | 185 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 870.00 | 9 111.00 | 8 861.00 | 180 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 048.00 | 986.00 | 861.00 | 15 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 822.00 | 8 125.00 | 8 000.00 | 165 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 990.00 | 8 814.00 | 208.00 | 29 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 990.00 | 8 814.00 | 208.00 | 29 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 990.00 | 10 764.00 | 208.00 | 29 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 764.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
VB T. V. A. | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
VC Groupe et associés | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 256.00 | 15 238.00 | 61 018.00 | 76 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VP Divers | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 839.00 | 480 754.00 | 4 085.00 | 484 839.00 |
VW T.V.A. | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 582.00 | 421 564.00 | 61 018.00 | 482 582.00 |