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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 207.00 | 12 977.00 | 4 231.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 207.00 | 12 977.00 | 4 231.00 | 17 207.00 |
BT Marchandises | 371 260.00 | 111 780.00 | 259 480.00 | 371 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 696.00 | | 195 696.00 | 195 696.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 1 304 973.00 | | 1 304 973.00 | 1 304 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 556.00 | 111 780.00 | 1 784 776.00 | 1 896 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 763.00 | 124 757.00 | 1 789 007.00 | 1 913 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 750.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 614 590.00 | 643 645.00 | | 614 590.00 |
DH Report à nouveau | | 342 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 121.00 | 250 280.00 | | 383 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 586.00 | 1 244 929.00 | | 1 005 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 161.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 176.00 | 93 795.00 | | 504 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 112.00 | 219 473.00 | | 209 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 790.00 | 23 478.00 | | 69 790.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 420.00 | 336 906.00 | | 783 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 007.00 | 1 581 835.00 | | 1 789 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 420.00 | 336 906.00 | | 783 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 161.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 562.00 | | 1 645.00 | 15 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | | 1 645.00 | 15 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 375.00 | 1 601.00 | | 11 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 375.00 | 1 601.00 | | 11 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 111 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 112.00 | 209 112.00 | | 209 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 195 696.00 | | | 195 696.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 504 176.00 | 504 176.00 | | 504 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 343.00 | 218 343.00 | | 218 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 420.00 | 783 420.00 | | 783 420.00 |