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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 527.00 | 1 689.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 806.00 | 59 240.00 | 207 567.00 | 266 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 022.00 | 59 767.00 | 209 256.00 | 269 022.00 |
BT Marchandises | 653 202.00 | | 653 202.00 | 653 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 343.00 | | 270 343.00 | 270 343.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CF Disponibilités | 1 167 795.00 | | 1 167 795.00 | 1 167 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 591.00 | | 2 120 591.00 | 2 120 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 446.00 | 59 767.00 | 2 341 679.00 | 2 401 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 750.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 375 668.00 | 1 267 184.00 | | 375 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 511.00 | 175 234.00 | | 529 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 179.00 | 1 450 668.00 | | 1 345 179.00 |
DP Provisions pour risques | 11 832.00 | 20 599.00 | | 11 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 832.00 | 20 599.00 | | 11 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 326.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 206.00 | 43 682.00 | | 491 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 828.00 | 55 951.00 | | 297 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 178.00 | 25 610.00 | | 195 178.00 |
EA Autres dettes | | 571.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 406 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 668.00 | 685 997.00 | | 984 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 679.00 | 2 157 264.00 | | 2 341 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 668.00 | 685 997.00 | | 984 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 898.00 | | 91 124.00 | 177 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 898.00 | | 91 124.00 | 177 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 123.00 | 31 644.00 | | 28 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 31 644.00 | | 28 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 599.00 | 11 832.00 | 20 599.00 | 20 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 599.00 | 11 832.00 | 20 599.00 | 20 599.00 |
UG ‐ Financières | | 11 832.00 | 20 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 828.00 | 297 828.00 | | 297 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 530.00 | 156 530.00 | | 156 530.00 |
UX Autres créances clients | 270 343.00 | 270 343.00 | | 270 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 491 206.00 | 491 206.00 | | 491 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 594.00 | 299 594.00 | | 299 594.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 668.00 | 984 668.00 | | 984 668.00 |