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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 545.00 | 14 162.00 | 6 383.00 | 20 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 545.00 | 14 162.00 | 6 383.00 | 20 545.00 |
BT Marchandises | 273 600.00 | 20 249.00 | 253 352.00 | 273 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 596.00 | | 288 596.00 | 288 596.00 |
BZ Autres créances | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 840 510.00 | | 840 510.00 | 840 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 922.00 | 20 249.00 | 1 600 674.00 | 1 620 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 467.00 | 34 411.00 | 1 607 057.00 | 1 641 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 375.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 997 336.00 | 614 590.00 | | 997 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 848.00 | 383 121.00 | | 269 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 434.00 | 1 005 586.00 | | 1 275 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 157.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 753.00 | 504 176.00 | | 53 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 714.00 | 209 112.00 | | 265 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 478.00 | 69 790.00 | | 9 478.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 622.00 | 783 420.00 | | 331 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 057.00 | 1 789 007.00 | | 1 607 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 622.00 | 783 420.00 | | 329 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 157.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 207.00 | | 3 338.00 | 17 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 207.00 | | 3 338.00 | 17 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | 1 186.00 | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | 1 186.00 | | 12 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 780.00 | 20 249.00 | 111 780.00 | 111 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 780.00 | 20 249.00 | 111 780.00 | 111 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 780.00 | 20 249.00 | 111 780.00 | 111 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 249.00 | 111 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 714.00 | 265 714.00 | | 265 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 288 596.00 | | | 288 596.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 812.00 | 356 812.00 | | 356 812.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 622.00 | 329 622.00 | | 329 622.00 |