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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | 173.00 | 960.00 | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 765.00 | 27 950.00 | 148 815.00 | 176 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 198.00 | 28 123.00 | 164 076.00 | 192 198.00 |
BT Marchandises | 342 546.00 | | 342 546.00 | 342 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 448.00 | | 487 448.00 | 487 448.00 |
BZ Autres créances | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 039 179.00 | | 1 039 179.00 | 1 039 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 589.00 | | 1 972 589.00 | 1 972 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 387.00 | 28 123.00 | 2 157 264.00 | 2 185 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 267 184.00 | 997 336.00 | | 1 267 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 234.00 | 269 848.00 | | 175 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 668.00 | 1 275 434.00 | | 1 450 668.00 |
DP Provisions pour risques | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 677.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 682.00 | 53 753.00 | | 43 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 212.00 | 2 000.00 | | 153 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 951.00 | 265 714.00 | | 55 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 610.00 | 9 478.00 | | 25 610.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 644.00 | | | 406 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 997.00 | 331 622.00 | | 685 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 264.00 | 1 607 057.00 | | 2 157 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 997.00 | 331 622.00 | | 685 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 545.00 | | 157 604.00 | 20 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 177 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 177 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 545.00 | | 157 604.00 | 20 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 162.00 | 14 211.00 | 251.00 | 14 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 162.00 | 14 211.00 | 251.00 | 14 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 599.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 249.00 | 20 599.00 | 20 249.00 | 20 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 599.00 | | |