| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 504.00 | 88 123.00 | 2 380.00 | 90 504.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 7 699.00 | 6 934.00 | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 594.00 | 78 403.00 | 66 190.00 | 144 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 741.00 | 413 167.00 | 167 574.00 | 580 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 493.00 | 587 394.00 | 243 098.00 | 830 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
BP En cours de production de services | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 412.00 | | 2 103 412.00 | 2 103 412.00 |
BZ Autres créances | 273 548.00 | | 273 548.00 | 273 548.00 |
CF Disponibilités | 784 074.00 | | 784 074.00 | 784 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 722.00 | | 3 328 722.00 | 3 328 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 216.00 | 587 394.00 | 3 571 821.00 | 4 159 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 707 531.00 | 1 467 289.00 | | 1 707 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 645.00 | 340 242.00 | | 124 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 176.00 | 1 917 531.00 | | 1 942 176.00 |
DP Provisions pour risques | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 291.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 287.00 | 967 012.00 | | 797 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 891.00 | 918 317.00 | | 644 891.00 |
EA Autres dettes | 119 536.00 | 138 299.00 | | 119 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 024.00 | 2 023 969.00 | | 1 562 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 821.00 | 4 009 120.00 | | 3 571 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 281 320.00 | 731 137.00 | 8 012 457.00 | 7 281 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 320.00 | 731 137.00 | 8 012 457.00 | 7 281 320.00 |
FM Production stockée | | | 46 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 131 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 015.00 | |
GE Autres charges | | | 28 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 012 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 207.00 | 1 106.00 | | 8 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 207.00 | 3 388.00 | | 8 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 20.00 | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 860.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 880.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | 2 508.00 | | 5 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 144 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 134.00 | 8 983 261.00 | | 8 142 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 489.00 | 8 643 019.00 | | 8 017 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 645.00 | 340 242.00 | | 124 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 361.00 | | 37 527.00 | 804 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 317.00 | 830 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 317.00 | 739 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 582.00 | | | 90 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 761.00 | | 37 527.00 | 713 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 426.00 | 76 387.00 | 11 029.00 | 518 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 913.00 | 76 387.00 | 11 029.00 | 433 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
6T Sur comptes clients | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 254.00 | | 17 634.00 | 85 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 288.00 | 797 288.00 | | 797 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 855.00 | 151 855.00 | | 151 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 404.00 | 169 404.00 | | 169 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 537.00 | 13 265.00 | 106 272.00 | 119 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 412.00 | | | 2 103 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 388.00 | | | 210 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 455.00 | 2 422 455.00 | | 2 422 455.00 |
VW T.V.A. | 266 114.00 | 266 114.00 | | 266 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 026.00 | 1 455 754.00 | 106 272.00 | 1 562 026.00 |